2016年

湛江市审计局部门决算

 

 

 

 

目录

第一部分  湛江市审计局概况

（一） 主要职责及职责定位

（二）机构、人员设置

第二部分 湛江市审计局部门决算情况说明

第三部分名词解释

第四部分 湛江市审计局2015年部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

第一部分  湛江市审计局概况

 (一)部门职责及定位

1、主要职责：贯彻执行国家有关审计工作的方针、政策，抓好全市审计机关行业管理和业务建设，负责对本级和县（市、区）人民政府预算执行情况、决算和其他财政收支实施审计；对全市使用财政资金单位的财务收支以及投资的建设项目预算执行情况和决算实施审计；对市政府部门和县（市、区）党政主要负责人及相关单位主要负责人实施经济责任审计。向市人民政府和省审计厅提交年度本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告，并依法向社会公布审计结果。组织开展审计领域的对外交流与合作，推广和指导信息技术在审计领域的应用。维护财政经济秩序的正常运行，保障国民经济和社会健康发展。

2、在市政府和财政部门的支持下，2016年，我局完成审计项目54个，查出违规金额1333万元，管理不规范金额4316万元，应上交财政223万元，应减少财政拨款或补贴1647万元，应归还渠道资金1635万元，应调账处理 130632万元。审计机关在推进国家重大政策落实，维护国家经济安全，保障民生、促进深化改革，促进党风廉政建设等方面较好地发挥了审计“免疫系统”的功能作用。

（二）机构及人员编制

  1、内设机构：办公室、法规审理科、经济责任审计科、财税金融审计科、行政事业审计科、固定资产投资审计科、经贸审计科、社会保障审计科、绩效审计科、直属分局。无下属单位。

2、市审计局是财政全额拨款的行政单位，编制数58人，其中行政编制38人，工勤编制5人，事业编制15人。2016年末全局人数82人。其中：在职人员48人；离岗退养2人；离休人员1人；退休人员31人。
  二、湛江市审计局2016年度部门决算情况说明

（一）年度收入总体情况

2016年收入共1526.64万元。其中：财政拨款1505.41万元，占总收入的99%;其他收入21.23万元,占总收入的1%。

（二）年度支出总体情况

本年支出共1516.20万元。其中:基本支出 997.39万元;项目支出518.81万元。工资福利支出541.84万元,占总支出36%;商品和服务支出514.84万元,占总支出的34%;对个人和家庭支出380.51万元;占总支出25%;其他资本性支出79万元,占总支出5%。  

三、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

湛江市审计局2016年度财政拨款收入合计1505.41万元。

(二)2016年度财政拨款支出说明

湛江市审计局2016年度财政拨款支出合计1494.98万元。

四、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、因公出国（境）费用：2016年我局没有安排因公出国事项。预算4万元，当年无此项开支,比上年数减少2.24万元，减少100%）。

   2、公务用车经费：截止2016年12月31日，我局只余2辆公车编制。2016年“三公”决算数合计6.05万元，公务用车运行维护费为5.23万元（比上年数减少2.62万元，减少33%），公务用车购置费0万元（与上年数维持一致）。我局在湛江市区常驻外勤工作任务多，项目时间紧的情况下，仍然严格执行公务用车制度，以年度预算为上限，保证基本运行车辆保险和维修费用，严格控制公车使用。 2016年公车运行财政预算为4.4万元，决算4.4万元，与去年同期持平。

   3、2016年公务接待费预算数3万元，决算数0.82万元，比上年数减少0.13万元，减少14%，接待次数为6，比上年减少次数6次，减少50%。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

1、2016年收入共1526.64万元。其中：财政拨款1505.41万元，占总收入的99%;其他收入21.23万元,占总收入的1%。

2.本部门收入支出按单位分布情况。本年支出共1516.20万元。其中:基本支出 997.39万元;项目支出518.81万元。工资福利支出541.84万元,占总支出36%;商品和服务支出514.84万元,占总支出的34%;对个人和家庭支出380.51万元;占总支出25%;其他资本性支出79万元,占总支出5%。  

（2）收入支出与以前年度对比分析。

2016年收入共1526.64万元。其中：财政拨款1505.41万元。本年支出与上年度对比见下表：    

                                       单位：万元

支出项目	15年度支出	16年度支出	本年比上年度
工资福利支出	525.81	541.84	+3.05%
商品和服务支出	698.92	514.84	-26.34%
对个人和家庭的补助	277.48	380.51	+37.13%
其他资本性支出	154.37	79	-48.82%
合计	1653.54	1516.20	-8.31%

2016年工资福利支出增加的原因：在职人员调资等。                          

商品和服务支出减少原因：我局严格按照厉行节约的要求，减少局内行政经费。

对个人和家庭的支出增加原因：住房改革性补贴、离退人员增加和调资等。

其他资本性支出减少的原因：比去年减少资产类购置。

3、关于机关公用经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出75.04万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，比2015年增加19.43万元，增长35%。

主要原因是：人员增加和人员职务变动，其他交通费用（车补）增加和邮电费（通讯费补贴）增加。

（二）关于政府采购支出说明

   2016年本部门政府采购支出总额105.76万元，其中政府采购货物支出105.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额105.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额90.88万元，占政府采购支出总额的85%。

（三）国有资产占有情况说明

截止2016年12月31日，我局资产总额为1305.81万元，其中土地房屋及构筑物603.83万元（房屋551.42万元）；通用设备669.08万元，；专用设备1.75万元，家具、装具31.16万元。截止2016年12月31日，本部门共有在编车辆2台。

 

（四）预算单位绩效管理工作开展情况

根据绩效预算管理要求，我部门组织对2015年决算实现绩效目标覆盖。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

（二）出：是指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

  

 

附件：市审计局2016决算表（共8张表）