2016年湛江市人民政府国有资产监督管理委员会部门决算

目       录

第一部分   湛江市人民政府国有资产管理委员会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   湛江市人民政府国有资产管理委员会2016年部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分   湛江市人民政府国有资产管理委员会2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  湛江市人民政府国有资产管理委员会概况

（一） 部门主要职责

市国资委为市政府特设机构，根据市政府授权，依法履行出资人职责，维护国有资产出资人权益，对监督企业国有资产的保值增值进行监督管理，负责企业国有资产的统计分析，起草拟定企业国有资产管理的地方规范性文件，指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善法人治理结构，向市属国有企业委派财务总监和监事会成员，拟订企业负责人考核指标，并对企业负责人进行考核、奖罚，收缴企业国有资本收益。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门2016年部门决算编报范围的单位共2个，包括委机关本级费用和市国有资产产权交易中心及市属国有企业项目资金支出。委机关内设机构4个。

第二部分   湛江市人民政府国有资产管理委员决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市人民政府国有资产管理委员会2016年度总收入 28591.61万元，具体情况如下：

1、财政拨款收入28589.26万元，比上年决算数增加11004.19万元，增长62.6%。主要原因：增加对市属国有企业政策性支出。

2、其他收入2.35万元，比上年决算数减少9.61万元，下降80%。主要原因：利息收入下降。

（二）年度支出总体情况

湛江市人民政府国有资产管理委员会2016年度总支出28591.3万元，比上年增加11038.56万元，增长62.9%，主要增加企业政策性补贴项目支出。具体情况如下：

1、一般公共服务支出3.65万元，比上年减少631.78万元，下降99.4%，主要减少企业政策性项目支出；

2、科学技术支出6857万元，比上年增加6632万元，增长2947%，主要增加公交公司新能源车补贴资金项目支出；

3、社会保障和就业支出157.52万元，比上年减少13.91万元，下降8%，主要减少困难企业补助资金项目支出；

4、城乡社区支出9996.37万元，比上年增加9332.37万元，增长1405%，主要增加下岗职工安置费用项目支出；

5、交通运输支出10910万元；比上年减少3598.09万元，减少33%，主要减少公交公司亏损及运营补贴等

6、资源勘探等支出606.21万元，比上年减少549.71万元，下降47.6%，主要减少对企业政策性项目支出

7、住房保障支出48.45万元，比上年增加11万元，增长29%。主要增加委机关人员住房公积金。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

湛江市人民政府国有资产管理委员会2016年度财政拨款收入合计28589.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18592.89万元，比上年增加1676.69万元，增长10%；主要原因是增加交通运输支出和科学技术支出等市属国有企业的项目资金；政府性基金预算财政拨款收入9996.37万元，比上年增加9327.51万元，增长1394%；主要原因是增加破产或改制企业职工安置项目经费支出。

（二）2016年度财政拨款支出说明

湛江市人民政府国有资产管理委员会2016年度财政拨款支出合计28591.30万元。其中：一般公共预算财政支出18594.93万元，占总支出 65%；政府性基金预算支出9996.37万元，占总支出35%。

一般公共预算财政支出18594.93万元，其中：基本支出602.02万元，用于委机关运行费用支出；项目支出17992.91万元，用于企业政策性项目支出。

政府性基金预算支出9996.37万元，用于企业政策性项目支出。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市人民政府国有资产管理委员会2016年度年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.36万元，完成预算8.14万元的90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费支出决算为 2.36万元，完成预算2.64万元的89%，公务接待费支出决算为5万元，完成预算5.5万元的91%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少7.7万元，下降51%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少7.64万元，下降76.4 %；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降1.2%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出2.36万元，占32%；公务接待费支出5万元，占68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.36万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出2.36万元，本单位公务用车保有量为 1辆，主要用于公务运行。

3.公务接待费支出5万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年本部门接待业务共38批次，接待人数421人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出51.99万元，比上年减少30.1万元，降低37%。主要原因是：厉行节约的要求控制各项经费支出。其中：办公费10.01万元；水电费3.04万元；差旅费3.55万元；会议费1.93万元；公务用车运行维护费2.01万元；其他交通费用19.49万元等。

（二）政府采购支出情况说明

2016年全年发生集中采购8批次，共采购金额6.59万元。其中：政府采购货物支出6.59万元

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门按编制保留公务用车一台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

财政局对支付的各类企业项目资金直接进行绩效评价管理，并组织相关考核评价工作。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入：主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   2016年湛江市人民政府国有资产管理委员部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：部门决算（2016年）