中共湛江市委统一战线工作部(含市台联)财务状况分析

　　1.收入支出结构分析。

　　（1）各项收入占总收入比重。

　　2015年总收入828.18万元。其中：①财政拨款收入728.88万元。

　　②其他收入99.3万元,(含中共广东省委统战部汇来湛江市委统战部的专项工作经费合计80万元，抗战70周年慰问金2.5万元；广东省台联汇市台联的台胞困补16.48万元；统战部在基本账户的存款利息收入0.32万元。

　　财政拨款收入，占总收入88%.

　　（2）各项支出占总支出比重。

　　2015年中共湛江市委统一战线工作部（含市台联）总支出802.41万元，其中基本支出523.72万元，占总支出的65.27%；基本支出构成比例：人员经费支出483.69万元（含 工资福利支出221.64万元，对个人和家庭的补助262.05万元）比上年人员经费支出472.59万元，增加11.10万元，即增加2.4％;日常公用经费支出40.03万元（含商品和服务支出为40.03万元），比上年日常公用经费支出28.17万元，增加11.86万元，即增加42.11％；2015年的项目支出278.70万元，占总支出的34.73%.

　　2. 中共湛江市委统一战线工作部（含市台联）收入支出与上年度对比分析。

　　（1）收入与上年对比。

　　2015年总收入828.18万元（含财政拨款728.88万元，其他收入99.3万元），比2014年总收入654.17万元,增加174.01万元，增加26.60%；原因是：今年比上年相对增加财政拨款，以及其他收入。

　　（2）支出与上年对比。

　　2015年总支出802.41万元（含财政拨款支出725.33万元），比2014年总支出637.14万元,增加165.27万元。 比上年增加25.93%开支。①2015年基本支出523.72万元,比2014年基本支出500.77万元,增加22.95万元，增加4.58%开支.其增加原因是：2015年基本支出中人员经费支出483.69万元，比2014年基本支出中人员经费支出472.60万元,增加11.09万元，比上年增加2.34%开支，此主要原因是2014年有部分人员,按政策进行工资及福利（例：综治奖、计生奖）调整增加。2015年基本支出中日常公用经费支出40.03万元（含商品和服务支出40.03万元）比2014年基本支出中日常公用经费支出28.17万元,增加11.86万元。增加的主要原因是：其他交通费用（即车补等）增加。②2015年项目开支278.70万元(含203.04万元的财政拨款开支；其他资金项目开支，即专项工作经费支出75.65万元，在“商品和服务支出”中反映），比上年项目开支136.37万元(含136.26万元财政拨款开支)，增加104.53%，项目支出增加开支的原因是今年工作任务比上年工作任务增加，尤其是港澳专项工作。统战工作的港澳专项活动项目在国家的保密范畴内，主要在“商品和服务支出”中的“其他商品和服务支出” 开支反映，不对社会公开。

　　3. 中共湛江市委统一战线工作部（含市台联）年末结余情况分析。

　　2015年末收支结余81.42万元（含：其他资金结转结余71.32万元,财政拨款结转10.1万元）比年初收支结余55.65万元（含：其他资金结转结余49.10万元，财政拨款结转6.55万元）,增加 25.77万元。

　　4. 中共湛江市委统一战线工作部（含市台联）资产情况分析。

　　按资产结构（如房屋、汽车等）、单位性质、人均资产变动等进行分析。2015年末，资产总额319.5万元。其中：按资产性质划分，流动资产90.15万元（含“现金”借方年末余额2.9万元。“银行存款”借方年末余额78.51万元。“其他应收款”借方年末余额8.74万元），占资产总额的28.22%；固定资产229.35万元，占资产总额的71.78%

　　固定资产中“交通设备”（5辆小车），账面价值 119.96万元，占固定资产总额的 52.30%;固定资产中“办公设备”62.48万元,占固定资产总额的 27.24%;固定资产中“房屋建筑物”46.91万元,占固定资产总额的20.46%

　　5. 中共湛江市委统一战线工作部（含市台联）的决算《资产负责简表》中负债情况分析。

　　《资产负责简表》中反映的负责合计为8.74万元分析如下：本单位年末的会计明细科目“其他应付款—湛江市财政局”贷方余额8.74万元。

　　6. 中共湛江市委统一战线工作部（含市台联）人员情况分析。

　　2015年末财政供养实有人数53人(含中共湛江市委统一战线工作部51人,湛江市台联2人)。其中，财政供养人员53人。即在职人员24人(含中共湛江市委统一战线工作部22人,湛江市台联2人)；退休人员28人(含中共湛江市委统一战线工作部27人,湛江市台联1人)；离休人员1人(含中共湛江市委统一战线工作部1人)。

　　7. 中共湛江市委统一战线工作部（含市台联）其他重要财务指标情况分析。

　　（1）人平均开支水平：15.14万元。

　　（2） 人车比例为10.4：1

　　本年度财务工作开展情况

　　中共湛江市委统一战线工作部在部领导的带领下，以及财务主管人员的直接组织、指导、协调财务会计工作，认真做好资金监督管理和核算工作，对外积极协调政府、财政部门，争取支持。会计人员认真贯彻执行各项财务制度，遵守财经纪律，严格履行会计核算和会计监督职能，加强节俭。

　　附件：2015统战部决算数据