民盟湛江市委及各民主党派财务状况分析

　　1.收入支出结构分析。

　　（1）各项收入占总收入比重。

　　2015年总收入658.4万元。其中：①财政拨款收入648.79万元。

　　②其他收入9.6万元,(各党派省委下拨的调研费)，账户的存款利息收入0.13万元。

　　财政拨款收入，占总收入98.5%.

　　（2）各项支出占总支出比重。

　　2015年民盟湛江市委及各民主党派总支出648.19万元，其中基本支出461.5万元，占总支出的   %；基本支出构成比例：人员经费支出436.54万元（含 工资福利支出262.7万元，对个人和家庭的补助173.8万元）比上年人员经费支出386.99万元，增加49.55万元，即增加11.35％;日常公用经费支出41.96万元（含商品和服务支出为41.96万元），比上年日常公用经费支出41.8万元，增加0.1万元，即增加0.2％；2015年的项目支出162.2万元，占总支出的33.2%.

　　2. 民盟湛江市委及各民主党派收入支出与上年度对比分析。

　　（1）收入与上年对比。

　　2015年总收入658.4万元（含财政拨款648.79万元，其他收入9.6万元），比2014年总收入587.39万元,增加61.4万元，增加 10.5 %；原因是：今年比上年相对增加财政拨款，以及其他收入。

　　（2）支出与上年对比。

　　2015年总支出648.19万元（含财政拨款支出638.59万元），比2014年总支出578.4万元,增加69.79万元。 比上年增加12%开支。

　　其中主要原因是：2015年基本支出436.54万元,比2014年基本支出386.99万元,增加49.55万元，增加12.38%开支.其增加原因是：职工工资根据国家政策增加，福利有改善，增加了交通补贴等。

　　3.民盟湛江市委及各民主党派年末结余情况分析。

　　2015年末收支结余55.71万元，比年初收支结余45.5万元，增加 10.2万元。

　　4. 民盟湛江市委及各民主党派资产情况分析。

　　按资产结构（如房屋、汽车等）、单位性质、人均资产变动等进行分析。2015年末，资产总额312.29万元。其中：按资产性质划分，流动资产55.71万元（含“现金”借方年末余额4.9万元。“银行存款”借方年末余额50.7万元。），占资产总额的17.8%；固定资产256.57万元，占资产总额的82.16%

　　固定资产中“交通设备”（3辆小车），账面价值64.51万元，占固定资产总额的 25.14%。

　　5. 民盟湛江市委及各民主党派决算《资产负债表简表》中负债情况分析。无

　　6. 民盟湛江市委及各民主党派人员情况分析。

　　2015年末财政供养实有人数49人。其中，财政供养人员49人。即在职人员29人；退休人员20人。

　　7. 民盟湛江市委及各民主党派其他重要财务指标情况分析。

　　（1）人平均开支水平：13.22万元。

　　（2） 人车比例为16：1

　　8、民盟湛江市委及各民主党派本年度无新购置车辆。车改后，单位保留车辆两台。

　　9、民盟湛江市委及各民主党派本年度接待费2.63万元，接待批次35次，160人。

　　10、部门主要职责、机构设置及构成。

　　各民主党派机构包括：民盟湛江市委、民建湛江市委、民进湛江市委、民革湛江市委、农工湛江市委、九三湛江市委、致公湛江市委、同盟支部和公管科，决算统一汇总在民盟湛江市委做。

　　各民主党派主要职能是：对我市经济建设和社会发展开展调查研究，积极向市委市政府建言献策，认真履行政治协商、参政议政、民主监督职能。积极稳妥发展新成员，做好党派成员的教育、培养、选拔和使用，推荐有代表性的党派成员任人大代表、政协委员和到政府及司法机关担任领导职务，加强同政府有关职能部门的联系与协商，开展各种面向社会的科技咨询服务工作，编印党派组织的刊物、图片展等，报道民主党派活动情况和民主党派成员参政议政情况，宣传统战理论，承办上级组织交办的其他事项。

　　11、“三公”经费增减变化说明

　　“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2015年湛江市民主党派财政拨款“三公”经费支出合计9.37万元，比上年减少3.59万元。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费用0万元。

　　2、公务接待费2.63万元，比去年减少1.77万元，节约了公务接待费的费用成本。

　　3、公务用车购置及运行维护费支出6.74万元，主要包括：（1）公务用车购置费0万元；（2）公务车保有量2辆，全年运行维护费支出6.74万元，平均每辆3.37万元。全年公车运行支出同比减少1.82万元。

　　本年度财务工作开展情况

　　民盟湛江市委及各民主党派在中共统战部领导的带领下，以及财务主管人员的直接组织、指导、协调财务会计工作，认真做好资金监督管理和核算工作，对外积极协调政府、财政部门，争取支持。会计人员认真贯彻执行各项财务制度，遵守财经纪律，严格履行会计核算和会计监督职能，加强节俭。