2012年度，随着政府预算收支改革的不断深入，我局坚持以严格执行预算为中心，以狠抓节约开支为重点，认真执行公务卡开支管理，认真做好单位财务管理工作，在局党委的正确领导下，依靠各级财务人员的努力，以求真务实的工作作风，严格遵守各项法律法规及财经纪律，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩，现将我局2012年度财务收支情况分析如下：

　　一、  部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职能及主要工作

　　湛江市城市管理行政执法局从2003年12月上旬开始组建，于2004年4月6日挂牌成立，为市人民政府工作部门，为市人民政府承担城市管理行政执法的行政机关，为正处级单位。局机关设办公室、执法科、法制教育科、督察科、人事科5个科（室）；下设6个分局，分别为直属分局、赤坎分局、霞山分局、坡头分局、麻章分局、火车南站广场分局,均为市城管执法局派出机构，所有分局人、财、物由市局直接统一管理；设机动大队，为直属行政单位；实行“收支两条线”和“罚缴分离”管理制度，为财政全额拨款单位。

　　(二)人员构成情况

　　全局人员定编314名（其中后勤服务人员29名），现有财政供养在职人员285人(其中离岗退养人员2名)，离退休人员15名。

　　局机关设办公室、行政执法科、法制教育科、督察科、人事科5个科（室）；下设6个分局，分别为直属分局、赤坎分局、霞山分局、坡头分局、麻章分局、火车南站广场分局；设机动大队，为直属行政单位；实行一级管理体制。

　　二、年初预算分析

　　本年度财政预算为2564.2万元，较上年2992.97万元减少428.77万元，减少了14.33％。其中：基本支出2400.51万元较上年2732.48万元减少了331.97万元，减少了12.15％，(人员福利性支出1732.06万元，较上年1877.3万元减少145.24万元，减少了7.74％；商品和服务支出401.66万元，较上年的463.99万元减少62.33万元，减少13.43％；对个人和家庭的补助266.79万元，较上年391.19万元增加124.4万元，减少31.8％)；项目支出163.69万元较上年260.49万元减少了96.8万元减少37.16%。

　　项目支出预算增加的原因是：对各项项目支出预算进行了调整，其中削减车辆经费预算140万元，增加了其他城管执法专项经费。

　　三、本年预算执行情况分析

　　(一)收入情况

　　财政拨款收入全年共拨入2395.74万元较年初预算2564.2万元减少168.46万元减少6.57%，其中：基本支出全年共拨入1866.4万元较年初预算2400.51万元减少534.11万元减少22.25%，项目支出全年共拨入529.33万元较年初预算163.69万元增加了365.64万元。

　　其他收入71.73万元。

　　基本支出收入减少原因：赤坎分局、霞山分局、坡头分局、麻章分局下划区管理；

　　项目支出收入增加的原因是：罚没收入安排补充经费120万元，主要用于解决执法车辆经费补充及办公场所维修改造，解决执法车辆购置经费80.7万元；湛江市创建国家卫生城市，加大了对查违控违及“六乱”整治的专项投入85.94万元；执法队员工作服置换79万元。

　　2012年共取得其他收入71.73万元，均为非本级财政拨款。原因是2012年执法重心下移，赤坎分局、霞山分局、坡头分局、麻章分局下划区管理，在理顺财务管理关系过程中代发代缴各区人员工资、三金，以及各区加大了对违法建设拆除和整治“六乱”的投入。

　　(二)支出情况

　　全年共支出24,939,523.28元，其中：基本支出全年共支出19,561,081.69元（工资福利支出14,388,387.80元，商品和服务支出2,227,277.97元，对个人和家庭的补助支出2,945,415.92元），项目支出全年共支出5,378,441.59元 （商品和服务支出4,296,817.33元，其他资本性支出1,081,624.26元）。

　　支出中，人员经费17,333,803.72元，占支出总比例69.5%，在职人员人均工资73330元/年，离退休人均工资43667元/年；项目支出5,378,441.59元，占支出总比例21.57%。

　　(三)年终决算情况

　　本年度单位总收入24,759,817.53元，支出24,939,523.28元，年末结余325,249.45元，较上年结余504,955.20元减少179,705.75元。

　　四、存在的问题和建议

　　(一)加强对固定资产的管理

　　固定资产种类繁多，规格不一。财务在平时的报销工作中，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与使用部门进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保固定资产的安全和完整。

　　(二)重视日常财务收支管理

　　收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，我局进一步健全各项财务制度，使财务日常工作管理更加规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理提高了资金的使用效益，达到了节约支出的目的。

　　(三)认真做好年终决算工作

　　年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导预算执行工作的重要资料，也是编制下年度财务收支预算的基础。所以我们非常重视这项工作，放弃周末和假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。

　　二〇一三年一月二十九日

附件：湛江市城市管理行政执法局2012部门决算